表1

業況月報    年    月分

A 資 金 繰 表

月 実 績

月 予 定

 前 月 繰 越  現金  A

(手形)   a 




 売 上 回 収  現金 (       ) (       )

(手形)   b 

受手期日入金  c 

割 引 手 形  (落込内)   d 

(       ) (       )

(落込額) 

計  B







 仕 入 支 払  現金 (       ) (       )

(手形) 

 (裏書譲渡手形)        e 

 支 払 決 済 (除 設備)
 営 業 費  現金 (       ) (       )

(手形) 

支払利息 

計  C

 経常収支尻 D(B-C)







 決 算 支 出
 設備支手決済
 設備支払決済 (       ) (       )

(手形) 

 総合収支尻 F(D+E)



 割 引 手 形(増額)   f 

借入金 

(内 設備) 

借入金返済 

(内 設備) 

 財 務 収 支  G
 翌 月 繰 越  現金(A+F+G)
 手形 {a+b-(c+d+f)} (       ) (       )
  新規借入計画   有 (               月予定) ・ 無
        金額                   百万円
    資金用途:  運転 ・ 設備 ・ 賞与 ・ 納税 ・
              その他季節 ・ その他 (              )

 

会社名                      

B 銀 行 取 引 状 況

銀行名

種類

月実績

月予定

小計
割 引
短 期 長 期 その他 小計 割 引 短 期 長 期 その他

 

C 業     況

I  流 動 資 産

現 金 預 手
受 取 手 形
(内 手持手形)
売 掛 金
在   庫
製   品
仕 掛 金
原 材 料
その他資産
II  流 動 負 債
支 払 手 形
(内 設備手形)
買 掛 金
前 受 金
短期借入金
割 引 手 形

 

月実績 月予定

受 注 残 高

生 産 高
仕 入 高
売 上 高
回 収 高