表1
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(手形) a |
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経 常 収 入 |
売 上 回 収 現金 | ( ) | ( ) | ||||||||||||||||
(手形) b |
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受手期日入金 c |
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割 引 手 形 (落込内) d |
( ) | ( ) | |||||||||||||||||
(落込額) |
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計 B |
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経 常 支 出 |
仕 入 支 払 現金 | ( ) | ( ) | ||||||||||||||||
(手形) |
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(裏書譲渡手形) e |
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支 払 決 済 (除 設備) | |||||||||||||||||||
営 業 費 現金 | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||
(手形) |
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支払利息 |
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計 C |
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経常収支尻 D(B-C) | |||||||||||||||||||
経 常 外 収 支 |
収 入 |
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支 出 |
決 算 支 出 | ||||||||||||||||||
設備支手決済 | |||||||||||||||||||
設備支払決済 | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||
(手形) |
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総合収支尻 F(D+E) | |||||||||||||||||||
財 務 収 支 |
割 引 手 形(増額) f |
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借入金 |
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(内 設備) |
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借入金返済 |
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(内 設備) |
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財 務 収 支 G | |||||||||||||||||||
翌 月 繰 越 現金(A+F+G) | |||||||||||||||||||
手形 {a+b-(c+d+f)} | ( ) | ( ) |
新規借入計画 有 ( 月予定) ・ 無 金額 百万円 資金用途: 運転 ・ 設備 ・ 賞与 ・ 納税 ・ その他季節 ・ その他 ( ) |
会社名 |
B 銀 行 取 引 状 況 |
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銀行名 |
種類 |
月実績 |
月予定 |
C 業 況 |
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I 流 動 資 産 |
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現 金 預 手 | |
受 取 手 形 | |
(内 手持手形) | |
売 掛 金 | |
在 庫 | |
製 品 | |
仕 掛 金 | |
原 材 料 | |
その他資産 | |
計 | |
II 流 動 負 債 | |
支 払 手 形 | |
(内 設備手形) | |
買 掛 金 | |
前 受 金 | |
短期借入金 | |
割 引 手 形 | |
計 |
月実績 | 月予定 | |
受 注 残 高 |
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生 産 高 | ||
仕 入 高 | ||
売 上 高 | ||
回 収 高 |